Handels Optionen Vor Gewinne

Verdienen Sie Geld-Handel Einkommen Ankündigungen Wenn Sie die Finanznachrichtenmedien aufpassen, sehen Sie, wie Einkommenfreigaben funktionieren. Es ist wie das große Spiel am Sonntag kommt es mit Stunden und manchmal Tage, von endlosen Experten, die ihre Vorhersagen, wie die Zahlen aussehen wird, und andere Experten, die ihre Strategien, wie zu investieren oder Handel auf der Grundlage der Nachrichten basiert. Einige würden sagen, dass es Medien overhype am feinsten ist und wenn Sie die endlose Flut von Grafiken und Erträge zentrale Musik zu sehen, ist es schwer zu argumentieren. Aber für den einzelnen Investor, gibt es Geld, um in Gewinn-Ankündigungen gemacht werden Wie bei den meisten Themen an der Wall Street. Es gibt eine Vielzahl von Meinungen, und es wird letztlich auf individuelle Wahl kommen, aber hier sind zwei dieser Meinungen, die Ihnen helfen, für sich selbst entscheiden. Warum sollten Sie versuchen Nach CNBC, der Prozentsatz der SampP 500 Unternehmen, die ihre Ergebnisprognose im ersten Quartal 2012 schlug über 70 und nach Angaben der Bespoke Investment Group, war die durchschnittliche Tagesumstellung auf diese Bestände 0,47. Das Risiko, nur eine Hälfte von einem Prozent zu gewinnen, mag nicht die Zeit wert sein, vor allem nach kurzfristigen Kapitalertragsteuern subtrahiert werden, aber Investoren wissen, dass die durchschnittliche Aktie nicht die Art von Aktien theyre nach. Stattdessen theyre auf der Suche nach einer Aktie wie Apple, dass 50 stieg am Tag nach berichteten sie blowout Einnahmen. Das war fast ein 9 Gewinn vom Vortag. Aber Apple ist kaum die beeindruckendsten 17 Unternehmen sah Gewinne von mehr als 15 den Handelstag nach ihrer Einnahmen Ankündigungen. Bemerkenswerte Unternehmen wie Amazon stieg um 15,77, Cirrus Logic stieg 18,62 und Expedia stieg 26,53. Wenn ein Trader einen Zahltag wie Apple oder eines der 17 Unternehmen, die manchmal so viel wie 25 zu ihrem Aktienkurs hinzugefügt haben, sperren könnte, scheint es, dass die Chancen zugunsten des Investors, da sieben von allen 10 SampP Aktien Schlagen ihre Gewinnprognose. Warum sollten Sie nicht versuchen Die Realität ist viel anders. Erstens, für jeden dieser großen Gewinne gibt es Aktien, die große Verluste erleiden. Riverbed Technology verzeichnete einen Verlust von 28,75 seines Marktwertes, und Allscripts-Misys verlor seit Januar mehr als 35, aber selbst die katastrophalen Verluste haben dazu geführt, dass viele Investoren sich entschieden haben, von den Gewinnansagen Abstand zu nehmen. Nur weil ein Unternehmen veröffentlicht eine positive Gewinn-Ankündigung bedeutet nicht, dass seine Aktie steigen wird. Jeder Trader kann erzählen Geschichten von großen Verluste auf der Rückseite, was schien eine beeindruckende Gewinnfreisetzung zu sein schien. Das andere Problem ist die Unfähigkeit, die Freigabe vorauszusagen. Anders als das Hören der Analytikergemeinschaft gibt es keine erzogene Weise, den Report zu prognostizieren oder wie Anleger reagieren werden. Gute Händler wissen, dass der Handel ist weitgehend über das Management von Risiken und das ist schwer zu tun, wenn Trading um ein Ereignis. Strategie Für diejenigen, die Gewinne Ankündigungen handeln möchten, ist die beste Strategie, nicht versuchen, es zu einem alles oder nichts bemühen. Dont für die große Punktzahl zu suchen, sondern stattdessen schauen, um ein Stück der Gewinne zu bekommen, so dass, wenn der Handel nicht Ihren Weg gehen, youre auch nur ein Stück des Verlustes. Zum Beispiel, wenn youre Handel die Freigabe mit Optionen, verwenden Sie eine erweiterte Strategie wie eine Ausbreitung, Straddle oder erwürgen. Anstatt nur einen Anruf oder einen Vertrag zu kaufen. Für Aktien, verwenden Sie ein Paar Handelsstrategie oder Hedge mit einer Put-Option. Die Bottom Line Viele Händler glauben, dass der Handel rund um Gewinn-Ankündigungen nicht bieten eine attraktive Risikobereitschaft Vorschlag. Um sie attraktiver zu machen, müssen fortgeschrittene Handelstechniken eingesetzt werden, die oft außerhalb des Qualifikationsniveaus des anfänglichen Investors liegen. Veteran Händler wissen, dass versucht, für den großen eintägigen Jackpot selten arbeitet zu ihren Gunsten auf lange Sicht. Einfache Strategie ernten massive Gewinne auf das Ergebnis Es war eine große Gewinn-Saison für Optionen Händler. Vor ein paar Wochen sah Goldman Sachs Optionen Forschungsteam auf die historischen Renditen, die durch eine Strategie des Kaufs an-the-money-Call-Optionen auf Aktien fünf Tage vor ihrem Ergebnis und verkauft wurden sie am Tag danach hätte ergeben. Da ein Aufruf das Recht vorsieht, eine Aktie zu einem bestimmten Preis innerhalb einer bestimmten Zeit zu kaufen, ist dies eine zinsbullische Strategie, die bei steigender Aktie profitieren würde. Und da die durchschnittliche Aktie steigt auf das Ergebnis, diese Call-Optionen tendenziell auszahlen, Goldman gefunden. Generell hat die Strategie einen Gewinn von 14 Prozent und 16 Prozent bei Aktien mit liquiden Optionen erzielt. Aber wie es geschieht, haben die ersten 38 Unternehmen mit flüssigen Optionen, die das Ergebnis gemeldet haben gezeigt, Call Käufer eine Rendite von 48 Prozent, die Verfolgung für eines der besten Jahre in Goldmans Studie gehen bis 1996. Beitrag zur Bonanza für Optionen Händler gewesen Namen wie Phillip Morris und Netflix. Die Käufergewinne von 793 Prozent beziehungsweise 538 Prozent gezeigt hätten. Vor kurzem (und außerhalb des Zeitrahmens der Goldman-Note), war der 380-Streik auf Amazon Amazon abläuft im Mai für 17 am 17. April gehandelt. Am Freitag stieg Amazon Aktie stieg um 14 Prozent auf das Ergebnis, und ab dem Ende, dass Der gleiche Ruf war 66,15 wert. Das ist ein 290 Prozent Gewinn in einer Woche. Natürlich steigt nicht jeder Name auf das Ergebnis. Aber Goldmans Punkt ist, dass, weil Investoren neigen dazu, skittish und Erwartungen sind in der Regel übermäßig bearish, Aktien steigen aus der Gewinne häufiger als sie fallen, und die Werte der Call-Optionen steigen mit ihnen. Allerdings ist der Kauf von Anrufen völlig vor dem Ergebnis möglicherweise nicht die beste Strategie, einige Händler warnen. Während die überwiegende Mehrheit der Positionen, die wir vor dem Ergebnis gesetzt haben, bullische Positionen gewesen sind, handeln wir selten mit ausgesprochen langen Anrufen, kommentiert Andrew Keene, ein Optionshändler mit Keen auf dem Markt. Die Unsicherheit rund um eine Gewinnfreisetzung schafft ein riesiges Gebot für implizite Volatilität vor der Veröffentlichung. Sobald das Ergebnis kommt heraus, fällt die Volatilität, und dies kann schaden langen Optionen Positionen. Um die Auswirkung fallender Optionspreise auf seine Positionswerte zu reduzieren, wählt Keene die Verwendung von Spread Trades, wobei er Optionen zur gleichen Zeit verkauft, in der er sie kauft. Das reduziert seine Exposition gegenüber den Gesamtpreisen der Optionen vor einem mit Spannung erwarteten Ereignis. Allerdings ist der Nachteil der eine Ausbreitung ist, dass man oft nur ein Teil einer massiven bewegen, anstatt sich die unbegrenzte Oberseite. CORRECTION: Diese Version korrigiert den Prozentsatz des Gewinns im Amazon-Optionen-Handel auf 290 Prozent. Willst du Teil der Handelsnation sein. Wenn Sie in unsere Live-Montag-Show aufrufen möchten, emailen Sie Ihren Namen, Ihre Nummer und Frage an TradingNationcnbc. Earnings Optionen Lernen Sie, wie man Einkommen verdienen Was sind Erträge Wenn ein börsennotiertes Unternehmen Einnahmen verkündet, melden sie den Gewinn, den ein Unternehmen gemacht hat Einen festgelegten Zeitraum. Die Erträge werden in der Regel über eine Telekonferenz bekannt gegeben und sind vierteljährlich im Bericht zugänglich. Dieser Bericht kündigt in der Regel nach Steuern pro Aktie (EPS) an, und EPS wird gegen Analystenschätzungen abgewogen. Warum haben Unternehmen Einnahmen Unternehmen haben Einkommen Ankündigungen zu zeigen, wie ihr Unternehmen aus einer Rentabilität Standpunkt zu tun. Viele Unternehmen geben auch Pläne für die Zukunft. Wenn das Unternehmen schlecht durchgeführt, können sie Gründe, dass das Unternehmen verpasste Gewinnziele. EARNINGS IN DOUGH Lets überprüfen Sie heraus ein paar Orte, wo Sie Einkommen Termine innerhalb der Teig app finden können: Der erste Ort, den Sie sehen werden, ist das Ergebnis in Teig auf der Handelsseite. Wenn Sie eine zugrunde liegende gezogen und klicken Sie auf die E in der oberen rechten Ecke, sehen Sie eine lila Flagge, wenn Einkommen oder Dividenden kommen in den nächsten vier Ablaufzyklen. Dies ist nützlich für die Einnahme von Gewinnen Trades, aber noch wichtiger, wenn Sie nicht einführen Gewinne Trades und Sie wollen ein Ablaufdatum, dass die Gewinn-Ankündigung vermeidet. Um das genaue Datum des Einkommens zu sehen, klicken Sie auf die Schaltfläche auf der Handelsseite. Der beste Ort, um detaillierte Informationen über das Ergebnis zu finden, ist auf der Rasterseite. Wenn Sie auf die Schaltfläche E auf der rechten Seite klicken, werden die Gewinninformationen für den ausgewählten Tag angezeigt. Wenn Sie auf das Fernglas klicken, öffnet sich die Seite mit den vollen Einnahmen, die Ihnen die Möglichkeit gibt, zu sortieren und zu suchen. Sie können einen schönen, informativen Einkommen Kalender auf Teig durch die Navigation auf die Grid Page - gt Klicken Sie auf die E - gt Dann klicken Sie auf das Fernglas (oben rechts) Binary Event Einnahmen Am Teig, betrachten wir Ertragsansagen binäre Ereignisse. Um es einfach auszudrücken, sind binäre Ereignisse in der Finanzwelt Ereignisse, die entweder ein positives oder negatives Ergebnis haben. Einkommensereignisse sind das, was wir handelbare binäre Ereignisse nennen. Am Tag der Ertragsbekanntmachung (oder am Tag vorher, je nachdem, wann die Ergebnisprotokollierung erfolgt - Ankündigungen erfolgen kann, bevor der Markt öffnet sich nach dem Markt schließt), Ungewissheit Spitzen. Dies bedeutet, dass der Basiswert einige der extremsten Volatilitätsgrade erfährt. NFLX-Volatilität um das Ergebnis (90-Tage-Chart) Wenn Sie gerne auf Volatilität basieren (wie die Leute bei tastytrade tun), bedeutet dies, dass Sie die Möglichkeit haben, die Spike in implizite Volatilität um das Ergebnis zu nutzen. Bei Gewinn ist IV-Rang in der Regel auf dem höchsten Niveau (aber nicht immer). Sie sehen dies durch den Volatilitätsgraphen rechts dargestellt. Dieser Graph repräsentiert die Volatilität von Netflix (NFLX) in den letzten 90 Tagen. Sie sehen, dass bis zur Ertragsansage (120), Volatilität ist auf einem Aufschwung. Dann, sobald 121 Treffer, sehen wir die Volatilität zerdrückt und es kehrt zurück auf normalere Ebenen. Dies ist durchaus üblich, um das Ergebnis zu sehen. So wie können Sie die erwartete Volatilität Zerstampfung, die nach einem binären Ereignis kommt ausnutzen Eine Option (unser persönlicher Favorit) ist es, Prämie um Einnahmen zu verkaufen. Was ist der erste Schritt, dies zu tun Picking ein Ablaufdatum Auswählen eines Expiration Denken Sie an implizite Volatilität in Bezug auf das Ergebnis als Aufstieg. Die implizite Volatilität wächst und wächst als Ergebnis in der Nähe, und nach dem Gewinn angekündigt werden, dass Aufwärtssteigen in eine Abwärtsspirale verwandelt. Wir wollen, dass unser Handel den Gipfel des Aufstiegs, nicht den unteren Teil unserer Spirale zu erfassen. Das ist der Grund, warum beim Handel mit Gewinnen, wählen wir immer die Option Ablaufdatum, das am nächsten zu der Gewinn-Ankündigung ist, aber nach dem Datum der tatsächlichen Ankündigung. Nun, dass wir ein Datum ausgewählt haben, ist der nächste Schritt, eine Richtung (bearish bullish oder neutral) zu wählen. Dann müssen wir herausfinden, bei welchem ​​Ausübungspreis wir unseren Handel platzieren wollen (was dazu beiträgt, unseren Break-Even-Point zu bestimmen). Dies kann eine schwierige Entscheidung sein, aber Sie haben eine Lebenslinie Erwartete Bewegung Wenn Sie einen Gewinn spielen wollen (ein anderer Name für die Platzierung eines Handels speziell für die Erfassung der Volatilität Crush, die während des Einkommens auftritt), die Wahl der richtigen Basispreis (s) Kann eine schwierige Aufgabe sein. Zum Glück für Sie hat der Teig ein Werkzeug, das Ihnen helfen kann, Ihre Streiks zu deklarieren Erklärt einfach, erwartete Bewegung ist ein Analyse-Tool, das Sie verwenden können, um zu sehen, was der Markt aus der Gewinn-Ankündigung erwartet. Wie zu finden Erwartete Bewegung auf Teig Wenn Sie auf die Handel-Seite auf Teig gehen, sehen Sie eine Einstellung-Taste in Richtung der unteren linken Ecke. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, sehen Sie eine Vielzahl verschiedener Einstellungen. Klicken Sie auf die Zeile, die zeigt, Bereich der erwarteten Bewegung während des Einkommens. Wenn Sie darauf klicken, wird ein blasser roter Balken unter dem Aktienkursindikator angezeigt. Das ist, wo die Magie passiert Das obige GIF zeigt Ihnen, wie Sie ziehen die erwartete Bewegung auf Teighandelseite Die erwartete Bewegung Einstellung (die blass rote Balken) wird für das Ergebnis verwendet, um eine Spanne, dass der Aktienkurs wahrscheinlich am Ende wird bedeuten , Nach dem Ergebnis. Der erwartete Bewegungsbereich wird durch Multiplizieren der ATM-Straddle (eine Strategie, die das Verkaufen an dem Geldruf und das Putensystem kombiniert) mit dem nächsten Verfall mit 0,85 berechnet. Das Endergebnis ist eine Zahl, die wir über und unter dem aktuellen Aktienkurs gleichmäßig anwenden. Durch die Einbeziehung dieser Zahl auf die Streik-Preis-Bar in Teig, können Sie leicht manövrieren Ihre Streik Preise und deutlich zu sehen, wenn Ihre Pause gleicht die erwartete Bewegung decken oder nicht. Ertragsstrategien Wie wir in diesem Artikel besprochen haben, ist ein Ertragsereignis ein binäres Ereignis, das viel Unsicherheit aufweist. Diese Unsicherheit verursacht implizite Volatilität amp IV Rank zu spike, und wenn die Ankündigung gemacht wird, wird IV kurz danach zerquetscht. Aus diesem Grund ist unsere Hauptertragsstrategie Prämie. Dies bedeutet, dass jede Strategie, die uns erlaubt, einen Handel für einen Kredit platzieren zu tun. Im Folgenden sind ein paar Vorschläge für Strategien zu versuchen, basierend auf Ihrer Markt-Annahme. Bearish Strategies Bullische Strategien NEUTRAL Strategien Es gibt viele andere Strategien für Gewinn-Spiele zu verwenden, aber für neuere Händler, das sind große Strategien, um das Ergebnis zu versuchen (Erfahren Sie mehr Trading-Strategien durch Step Up to Options) Earnings Recap Earnings Announcements sind binäre Ereignisse, die passieren Vierteljährlich IV-Rang baut auf und Spikes kurz vor einer Gewinn-Ankündigung, dann Volatilität zermalmt danach Eine gute Möglichkeit, Kapitalisierung auf Volatilität Zerkleinerung nach Gewinn ist zu verkaufen Prämie (Verkauf am nächsten Verfall Zyklus, dass die Ankündigung umfasst) Ergebnis und die erwartete Bewegung während des Ergebnisses Sind Werkzeuge in Teig-Plattform gebaut